It is called as “Net Asset Value” of the mutual fund. 펀드가 시작될 때 한 유닛의 NAV는 Rs 10이 될 것입니다. 그런 다음 뮤추얼 펀드의 성과를 바탕으로 NAV가 증가하거나 감소합니다. You can see the updated NAV of the fund every day after the market closes.
피제수
성장
피제수:
투자자가 자금을 투자하는 동안 “배당”옵션을 선택하면 펀드 매니저가 선언 한 배당금을받습니다. 수표는 투자자의 이름으로 전송되고 그에 대한 업데이트 된 진술도 발송됩니다. 배당금이 선언되면 펀드의 순 자산 가치가 줄어 듭니다. 배당 옵션을 선택하는 투자자에게는 배당 재전송 및 배당금 지불금을 선택하는 두 가지 선택이 있습니다. 투자자가 펀드를 신청할 때 배당금 옵션을 선택하면 선언되면 배당금을 받게됩니다. 그가 “배당 재전송”을 선택하면 추가 단위가 그의 포트폴리오에서 구매됩니다.
성장:
투자자가 “성장”옵션을 선택하면 배당금이 그의 Folio에서 재투자됩니다. 그에 따라 한 장치의 NAV가 증가합니다.
2010 년 6 월 25 일과 같은 최신 SBI 블루칩 펀드 – 배당 옵션은 Rs 12.32이고 성장 옵션은 Rs 14.14입니다. You can check the updated NAV of the SBI mutual fund online.
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